美联储低利率尘埃落定 警惕金价高位获利了结

行情回顾:

现货黄金开盘于1736.40美元/盎司,最高触及1778.90美元/盎司,最低下探至1714.25美元/盎司,收报1732.10美元/盎司,上一交易日收报1715.70美元/盎司,上涨16.40美元/盎司,涨幅0.96%。

现货金日线图收于一根带较长上影线的中阳线。亚洲时段早盘,现货金大幅上扬;亚洲时段午盘,现货金小幅走低;欧洲时段早盘,现货金短暂冲高后遇阻回落,盘中刷新纪录高点1778.90美元/盎司水平;欧洲时段午盘和纽约时段早盘,现货金震荡走低;纽约时段午盘,现货金大幅跳涨后急速回落。

纽约商品交易所Comex分部,交投最活跃的十二月黄金期货结算价涨29.80美元,至每盎司1743.00美元的纪录新高,涨幅1.7%。该合约盘中一度触及每盎司1782.50美元的纪录高位。9月份期银价格下跌1.50美元,报收于每盎司37.88美元,跌幅为3.8%.

相关市场:

基本面利好因素:

1. 美联储维持基准利率于0-0.25%区间不变,并表示经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中。

2. 中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上升6.5%,涨幅创37个月新高,且升幅大于此前市场预期中值6.3%,当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻。

基本面利空因素:

1. 在金价连续大幅上扬后,越来越多的投资者选择锁定盈利,获利了结风行一时。

2. 德国联邦统计局(Statistisches Bundesamt Deutschland, Startseite)周二公布的数据显示,6月经季节调整的贸易顺差为115亿欧元,略低于预期的盈余130亿欧元。

3. 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至8月9日止的黄金持仓量减少13.02吨,总持仓为1296.90吨的水平.

黄金白银基本面及技术面综合分析:

中国国家统计局周二公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上升6.5%,涨幅创37个月新高,且升幅大于此前市场预期中值6.3%,当月CPI环比则上涨0.5%,显示通胀压力仍然严峻。美国会议维持低利率不变,超低利率政策至少维持到2012年中,在声明中未暗示将启动新一轮量化宽松政策。低利率维持不变符合市场预期,虽然未QE3作出暗示,但关于经济低迷至少延续到2013年的中期言论引发金融市场再度动荡,避险情绪受到提振,受次影响大宗商品出现转变,原油上涨0.34,报80.73美元,美股结束下跌反弹上涨,美指大幅下挫,外汇市场涨跌互现,现货黄金涨至1778.90美元/盎司遇阻,获利了结迹象明显增多,全天走势呈冲高回落。于1732.10美元/盎司处收盘。

现货黄金昨日宽幅震荡上下波动达64.65美元/盎司,日线图收于一根较长上影线的中阳线,显示获利了结迹象明显,均线保持多头排列,布林带上轨运行,RSI进入80上方超买区域,4小时K线回探10均线后平台整理,MACD红组缩短,上涨动能减弱,看今日能否上破前期高点1778.90处,若不能在获利抛压的影响下将有回调的可能,下方强支撑位于1700美元/盎司。

下方支撑位:1730—1717—1700

上方阻力位:1770—1780—1800

现货白银走势很少见到完全脱离黄金,独立走跌,整体走势偏弱,日线图白银保持于整理平台处运行,目前受黄金分割0.382位置的压制,4小时图银价跌破颈线位置于均线下方运行,MACD指标绿柱缩短,RSI指标50下方,KDJ指标交叉向上,白银短期触动反弹。

下方支撑位:38.00—37.50—37.00

上方阻力位:38.50—38.90—40.00

分析团队综合建议:

标普评级下调美国信用评级的利好消息及美联储QE3预期减弱,在重大利好消息被市场消化的情况下。现货黄金收成一根长上影线,需警惕获利盘的抛压,黄金获利多单建议暂时离场,回调站稳后再度进场逢低做多。白银维持整理平台运行,保持维持逢低做多思路不变,短期看反弹,8200多单介入,目标8500,止损8150。前期多单继续持有。

今日重点关注消息:

中国7月贸易帐

日本6月第三产业活动指数

日本7月国内企业商品物价指数

德国7月消费者物价指数终值

法国6月工业产出

法国6月经常帐

美国6月批发库存

美国6月批发销售

财经事件:

东京        07:50     日央行公布7月11-12日会议纪要

巴黎        16:00     IEA公布月度石油市场报告

伦敦        17:30     英央行公布季度通胀报告

美国        22:30     美国能源部公布一周库存数据