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空头穷追猛打暴跌再暴跌 金价修正反弹仍下行

2011年08月25日11:15分类:商品期货

  行情分析:

  现货黄金开盘于1750.55美元/盎司,最高触及1853.70美元/盎司,最低下探至1749.39美元/盎司,收报1761.80美元/盎司,上一交易日收报1823.90美元/盎司,下跌62.10美元/盎司,跌幅3.40%。

  现货金日线图收于一根带上下影线的大阴线。亚洲时段早盘,现货金稳步走高;亚洲时段午盘和欧洲时段早盘,现货金维持横盘整理态势;欧洲时段午盘和纽约时段,现货金大幅下挫后低位企稳。

  金价周三跌破每盎司1800美元,逆转了此前接连创下纪录新高的局面。交投最活跃的十二月黄金期货收盘跌104美元,至1757.30美元,跌幅5.6%。当天9月份交货的白银期货价格下跌2.76美元,至每盎司39.51美元。

  相关市场:

  基本面利空因素:

  1. 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至8月23日的黄金持仓量再度大幅减少27.26吨,至1232.31吨.

  2. 芝加哥商业交易所(CME)宣布将COMEX 100黄金期货保证金由每份合约5500美元提高至7000美元,香港商品交易所(Hong Kong Mercantile Exchange)亦将其期金保证金要求上调近26%。

  3. 美国商务部周三指出,美国7月耐用品订单月率上升4.0%,至2014.5亿美元,预期上升2.0%;6月修正后下降1.3%,初值下降1.9%。

  基本面利好因素:

  1. 穆迪(Moody's)周三将日本主权信用评级下调一个级距至"Aa3",该机构称,降级是因日本预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加。

  黄金白银基本面及技术面分析:

  美联储主席伯南克26日可能宣布新的经济刺激措施,进一步调整经济。市场预计美国政府会采取进一步措施确保经济稳定。但是否推出QE3信号表示怀疑,市场投资者更多的是选择谨慎观点,加上昨日美国7月耐用品订单月率意外增长4.0%高于2.3%的增幅预期,6月房价指数也大幅上升0.9%,高于预期的0.1%,数据提振美元和美股同步上涨。

  续上海金交所宣布提高保证金后,芝加哥商品交易所也提高保证金,将COMEX 100黄金期货保证金由每份合约5500美元提高至7000美元,香港商品交易所(Hong Kong Mercantile Exchange)亦将其期金保证金要求上调近26%。前期获利丰厚的基金大量结清黄金头寸,黄金ETF连续两日高位减仓52.09吨,导致卖盘失控黄金暴跌104美元,美国耐用品数据强劲也加大了黄金的卖压。金价跌至1800美元下方,创下2008年3月以来的最大单日跌幅。

  受美欧债务危机的持续恶化的影响,投资者不断寻求避险,纷纷涌入黄金市场,令国际金价自今年7月以来屡创新高,累计上涨幅度曾高达25%,不仅欧美等发达国家的投资者追捧黄金,中国等新兴经济体的不少民众也热衷于投资黄金。但与此同时,投资黄金的风险已越来越高,随着利比亚战局可能即将结束,埃及动乱已经平息,全球动荡的局势将趋于稳定,黄金市场调整压力倍增,将持续承压。但短时间内支撑金价的欧债蔓延,美联储的量化宽松政策,全球经济的通货加剧及二次衰退的担忧并不会马上就能消退掉,支撑的利好因素不变,金价长期趋势仍将向上,大幅下挫后的金价不影响长期上涨的趋势,加上9月是实物黄金需求的旺季,黄金依然有望冲击2000美元/盎司的关口。

  现货黄金日线图收成一根大阴线,连续两根并下达阴线直接吞噬一周来的涨幅,上下波动达104.31美元/盎司,连续跌穿5日,10日均线,于20日均线处获得支撑,KDJ指标死叉形成散发向下,MACD指标形成死叉绿柱初现,4小时图K线跌破布林带下轨,指标形成超卖,技术面上日内有可能反弹修正,但整体弱势仍有下行可能,较强支撑于 1724美元/盎司处。

  下方支撑位:1724—1700—1697

  上方阻力位:1786—1795—1810

  现货白银日线图收成一根大阴线,受现货黄金大跌拖累,白银走出第二根大阴线,跌穿20均线,于40均线处获得支撑,MACD指标形成死叉绿柱初现,4小时图K线于此轮上涨的39.30颈线位置反复震荡,于布林带下轨处获得支撑,技术上看日内将展开弱势反弹。

  下方支撑位:39.70—38.80—37.90

  上方阻力位:39.90—40.00—41.20

  分析团队综合建议:

  急速下挫后金银两市将展开一轮反弹走势,但交易所提高保证金导致目前空头卖压较大,短期内不排除有进一步下探到可能。反弹多单建议借机离场,近期市场波动较大建议投资者观望为主,中国金融理财网分析团队将追踪行情盘中变化作出分析播报及操作建议为投资者提供最佳买卖点,关注大乾慧金融分析软件提示。

  今日重点关注:

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  美国上周季调后初请失业金人数

  财经事件:

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[责任编辑:李澎]

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