美债务危机暂告段落 中国仍需提高警惕

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惠誉确认美国主权信用评级为AAA

惠誉还表示将美国信用评级前景展望定为“稳定”,并会在11月底之前评估由民主、共和两党组成的国会特别委员会就削减财政赤字的... 全文>>

美债大事记

1月6日 美国财政部致信国会表示,美国债务规模在近期将达到法定上限。

5月16日 美国债务达到法定上限14.29万亿美元。
7月25日 国会两党分别提出各自提高债务上限的方案。

7月31日 经过艰苦谈判,两党终于在提高债务上限方面取得共识。

8月1日 美国众议院通过提高美国债务上限和削减赤字的法案。

8月2日 提高美国债务上限和削减赤字法案在参议院通过后交由奥巴马签署。穆迪确认了美国Aaa的政府债券评级,评级前景为负面。

8月3日 大公国际资信评估有限公司3日宣布将美国的本、外币国家信用等级从A+下调至A,展望为负面。

8月5日 标准普尔下调美国主权信用评级。

 美国评级神话被打破 全球面临大考

美国信用评级 更多>>

北京时间6日上午,国际三大评级公司之一的标准普尔宣布下调美国主权信用评级,由AAA调降到AA+,评级展望负面,这在近百年来尚属首次。专家分析认为,此举将再次引发世界对美债危机的担忧,增加全球市场的不确定性,投资者信心将面临巨大考验。

黑色星期一 更多>>

沪指暴跌3.79%现百点长阴 创一年新低

今日消息面上看,美债上周遭标普降级,虽G7财长在亚洲市场开盘前发表声明采取一切措施确保金融稳定,但仍未能阻止今日亚洲股市的暴跌。国内方面,7月CPI数据明日...

人民币对美元汇率中间价逼近6.43再创新高

上周五美国公布的非农就业数据好于预期,风险偏好改善推动欧系货币反弹。在美元大幅回落的背景下,人民币对美元汇率中间价在本周首个交易日再创新高。目前,市场...

东京股市8日大跌 日经股指跌2.18%

受国际评级机构标普下调美国长期主权信用评级的冲击,东京股市8日大幅低开。而东京外汇交易市场日元汇率居高不下,也导致汽车及电机等出口关联类股纷纷下挫,早...

纽约油价8日暴跌6%以上

受国际评级机构标准普尔公司下调美国主权信用评级影响,市场恐慌情绪蔓延,国际油价8日暴跌,纽约油价下跌超过6.4%,伦敦油价下跌超过5%。美国历史上首次丧失3A主...

港股恒指收跌455点 两万点关口获支撑

国际评级机构标准普尔公司5日宣布,将美国AAA级长期主权债务评级下调一级至AA+,评级前景展望为“负面”,这是美国历史上第一次丧失3A主权信用评级,受此重大利空...

国际金价8日突破每盎司1700美元

受国际评级机构标准普尔公司下调美国主权信用评级的影响,8日黄金市场避险情绪高涨,当天纽约商品交易所黄金期货价格大幅上扬,一举突破每盎司1700美元的大关,收...

新华08视频

  • 美主权信用评级下调 中国该买什么?

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  • 如何应对长期存在的美债危机?

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  • 债限协议通过 奥巴马:危机仍未解除

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  • 解析“美国债务螺旋”深层次矛盾

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 截至2011年7月的数据显示,中国持有美国国债1.16万亿,占8%。中国大量持有美国国债的原因其实很简单:一方面是因为中国外汇储备规模太大,市场上的可选择面不是很多,因为美元仍然是全世界的主要货币;另一方面则是因为美国国债是全世界池子最深、流动性最好的市场之一,出于保值增值的需要,必须对美国国债进行投资。周小川说,外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则,加强风险管理,最大限度减少国际金融市场波动对我造成的负面影响。[详细]

中国所持美债 更多>>

周小川:中国外储坚持多元化投资

中国人民银行行长周小川日前接受记者采访时表示,欢迎美国通过预算控制法案。中国将坚持多元化投资外汇储备,最大限度地减少国际金融市场波动造成的负面影响。8月2日,美国国会参众两院通过《2011年预算控制法案》,在提高债务... 全文>>

外汇局:增减持美国债是正常投资操作

国家外汇管理局20日表示,外汇储备持有美国国债是市场投资行为,根据市场状况动态调整,增持或减持都是正常的投资操作。人民币升值不会直接导致外汇储备损失。外汇局在“外汇储备热点问答”中指出,美国国债是美国政府的信用反... 全文>>

分析评论 更多>>

美欧主权信用风暴与2008年危机不同

标普下调美国长期主权信用评级引发了一轮中量级的全球金融市场风暴。笔者认为,此次美欧的主权信用危机是2008年全球金融危机的...

美债危机倒逼国际货币体系加速改革

美国副总统拜登一行从昨天开始访问中国。在美债危机引发全球金融市场剧烈动荡、经济复苏过程充满波折,以及美国大选前哨战已打...

奥巴马硬着头皮“救市” QE3或走一步看一步

面对仍维持在9%附近的高失业率和疲软的经济增长,手头并没有剩下太多“弹药”的美国决策者们仍不得不考虑再次硬着头皮“救市”...

白宫顾问:降级实为“茶党”造

美国总统政治顾问戴维·阿克塞尔罗德7日评价,造成美国主权信用评级遭降级的不是标准普尔,而是共和党中的“茶党”一派。

美债降级传导效应或制约我国货币政策操作

国际三大评级机构之一的标准普尔将美国主权信贷评级由最高级AAA降至AA+,加剧了环球金融市场动荡。

美国主权评级下调 金融体系难逃厄运

过去一周,美国挑动了全球经济敏感的神经。美债上限“最后一刻”达成协议;美股周四暴跌引发全球市场动荡;评级机构标准普尔下调...

评级机构 更多>>

惠誉:可能将美国政府信用评级展望定为负面

惠誉国际评级(Fitch Ratings)2日表示,在预计于本月底之前完成的例行评估中,仍可能将美国政府的信用评级展望定为负面。此前,美国提高法定债务上限后,穆迪确认... 全文>>

穆迪确认美国Aaa评级 评级前景为负面

在2日美国提高法定债务上限后,穆迪确认了美国Aaa的政府债券评级,评级前景为负面。美国计划第一阶段将债务上限提高9000亿美元,并承诺在年底前再次提高1.2万亿-... 全文>>

标普:如国会大幅减赤将维持美国3A评级

标普主权评级委员会主席约翰·钱伯斯当天在和客户的电话会议中说,如果美国国会能拿出一个大幅削减赤字的方案来展现其解决债务问题的决心,标普可能会维持美国... 全文>>

什么是主权信用评级?
 
  主权信用评级是信用评级机构进行的对一国政府作为债务人履行偿债责任的信用意愿与信用能力的评判。
 
  主权信用评级,除了要对一个国家国内生产总值增长趋势、对外贸易、国际收支情况、外汇储备、外债总量及结构、财政收支、政策实施等影响国家偿还能力的因素进行分析外,还要对金融体制改革、国企改革、社会保障体制改革所造成的财政负担进行分析,最后进行评级。
 
  主权信用评级一般从高到低分为AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C。AA级至CCC级可用+号和-号,分别表示强弱。
  
美国目前信用评级状况:
 
标普:AAA 
穆迪:AAA 评级前景展望定为"负面"
惠誉:AAA 评级前景展望定为"负面"

各方观点 更多>>

美媒:美国信用评级下调比债务违约风险更大

8月2日是债务谈判的最后期限。这一天也是财政部说的它用于支付所有债务所需要的钱用光的时候。舍拉迪说:“不得不做出某种决定... 全文>>

容克:美信用评级如遭下调将引起连锁反应

欧元集团主席、卢森堡首相让-克洛德·容克在法国《费加罗报》网站1日晚刊登的专访中说,美国信用评级一旦遭下调,将引起连锁反... 全文>>

PIMCO:标普或面临巨大压力难以下调美国评级

太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Company,PIMCO)首席执行官穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian)称,即... 全文>>

巴克莱:美国评级下调时间或推迟到四季度

巴克莱银行称,美国信贷评级被下调的时间可能被推迟到第四季度,该行指出,目前达成的美国债务上限协议或不能阻止评级机构的降级... 全文>>

哪些国家曾失去最高评级?

国家 现有长期主权信用评级 评级变动 市场反应
    时间 调整 汇市 股市 债市
日本 标普:AA-
穆 迪:Aa2
惠誉:AA-
1998年  穆迪:将日本从“AAA”的最高评级下调至“AA1”

当日,日元跌了0.7%;
三个月后,日元较评级下调前涨1.1%;
六个月后,日元跌2.7%

日经股指一个月后下跌2% 反应不明显
2001年2月
标准普尔:将日本“AAA”的最高评级下调至“AA+” ---- ---- 10年期债券收益率在随后一周下跌0.24%
2011年1月27日 标准普尔:将日本的长期主权信用评级从“AA”下调至“AA-” 日元全线下滑,日元兑美元汇率一度大跌超过1%,;
当日欧洲交易时段,日元一度大跌超过1%。
日本股市走势未受到太大影响。日经225指数收高0.7%,东证股价指数也上涨0.8%。日本股市次日大跌逾1%, 债市剧烈波动
2011年4月27日
标准普尔:将日本长期评级展望由“稳定”下调至“负面” 当日美元兑日元小幅上涨 当天大涨超过1%
日本国债的信用违约掉期(CDS)上涨1个基点,至77个基点附近
加拿大 标普:AAA
穆迪:Aaa
惠誉:AAA
1992年10月
标准普尔:将加拿大外国债务的评级从“AAA”级下调一档 当天几乎无反应 当天几乎无反应 当天几乎无反应
1994年
穆迪:将加拿大外国债务评级下调 ----

股市大跌6%

加拿大10年期票据收益率在第二个月上升0.45%
1995年4月
穆迪:将加拿大“Aaa”主权债务评级降低了一档 当天几乎无反应
当天几乎无反应 当天几乎无反应,美国和加拿大10年期债券利差在四个月时间里从1.30个百分点升至1.88个百分点
澳大利亚 穆迪:Aaa
标普:AAA
惠誉:AAA
1986年 澳大利亚评级被下调 澳元飙升12.6% ---- ----

美债博弈 全球陪练?

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一如市场此前预期,美国最终在8月2日违约大限来临之前提高了债务上限,但危机并未因此画上句号。业内人士称,此次美国债务上限的提高将变相开启新一轮“量化宽松”,并将对全球金融市场产生巨大影响,包括黄金、石油在内的大宗商品都将继续走高,而美元则进入了下行通道。

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当日市场反应 更多>>

继4月16日美国公共债务触及14.29万亿美元的上限“天花板”以来,美国国会两党就提高债务上限问题就一直维持谈判--失败—再谈判—再失败的进程。直到8月2日违约大限即将到来的前几天,仍然上演了美国众议院深夜宣布取消原定于当晚举行的全院投票的戏码。而从最终达成的协议来看,更接近于此前民主党所提出的方案,但若称民主党在这场激烈的博弈中取胜,还言之过早。

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共和党:希望只减赤 不增税

共和党议员建议将公共债务上限临时性提高数百亿或千亿美元,从而让两党在长期削减赤字问题上有更多商讨空间。共和党则有意要把这一议题设置为奥巴马连任路上一道不好逾越的障碍。因此,他们希望债务上限额度要小,且时间要短。 全文>>

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美国为何不取消债务上限 更多>>

放任债务违约?美债违约美国的威望和信誉可能受到影响,波及美元储备地位,并可能引发全球的金融海啸,后果不堪设想。如果是在美国经济繁荣的年代,冒这个险当然不值得!但现在是欧美领跌全球经济,而新兴市场则相对强劲,在这“背水一战”的当下,美债违约并非完全不可能,因为美国可以借自己的地位让全球一起为美债危机买单。 全文>>

美债上限谈判进展一览

8月2日 美国参议院2日以74比26的投票通过了提高美国债务上限和削减赤字法案。美国总统奥巴马随后签署了提高美国债务上限和削减赤字法案。至此,持续数月的美国债务上限和政府违约风险的讨论将暂告一段落。
8月1日 美国众议院8月1日晚表决通过旨在避免债务违约、提高国债上限的议案,议案同时设定今后削减联邦赤字的路线。
7月31日 美国总统奥巴马当地时间7月31日晚间宣布,美国会两党已就提高债务上限达成一致,同意提高政府举债上限,以避免美国出现历史上首次违约。国会两党已,以避免出现违约。根据这份协议,美国政府还将大力削减财政赤字。
7月28日 美国国会众议院原定于28日下午6时就众议长博纳提出的债务限额上调方案投票,但由于预计选票不足,共和党将投票时间推迟到当天夜间。深夜时分,众议院共和党议员凯文·麦卡锡宣布取消原定于当晚举行的提高债务上限和削减赤字方案进行的全院投票。
7月25日 两党提出了新版本的提高债务上限和削减赤字方案,白宫对民主党的方案表示支持。
7月23日 美国总统奥巴马再度召集两院领袖就提高举债上限进行谈判,但无果而终。
7月22日 奥巴马设定的美债上限谈判“第一个最后期限”,当日谈判未取得成果。
7月19日 美国总统奥巴马表示,两党针对提高公共债务上限的谈判取得了一定进展;他还公开对一项由六位国会议员共同提出的、总规模3.7万亿美元的赤字削减方案表示了赞赏。
7月15日 美国总统奥巴马再次敦促决策者尽快提高债务上限,改善美国财政的可持续性。他说:"我们已经快没时间了。"
7月6日 美国媒体援引知情人士的话披露,为了防止谈判最终以失败告终,财政部已设立一个特别小组探讨"B计划",一旦最终国会未能通过提高债务上限,该计划将确保美国不致陷入债务违约的不利局面。该特别小组由财政部负责金融市场的助理部长米勒等人领导。
6月27日 美国白宫发言人卡尼说,美国不会出现国家债务违约情况,美国两党达成削减开支和提高债务上限的协议依然可能。
6月15日 美国副总统拜登同六位议员组成的会谈小组给出了一个雄心勃勃的目标——在7月1日前就全面削减债务问题达成协议。
6月14日 美国副总统拜登同六位议员举行为期三天的磋商,试图就如何缩小巨额财政赤字和上调14.3万亿美元的举债上限达成一致,以使美国政府避免陷入债务违约。
5月23日 关于美国联邦政府公共债务上限问题的讨论重启,两党议员目前的矛盾主要在于,是否需要在正式提高债务上限之前,针对联邦政府支出实施更大规模的削减。
5月16日 美国联邦政府已达法定的14.29万亿美元公共债务上限,美财政部正在采取一些临时措施,以维持联邦政府履行包括偿还国债利息在内的法定义务。

数据看美债危机

美国债务结构图表

 
法定债务上限:14.29万亿
 
目前实际债务总额:14.34万亿美元
 
其中:
 
公共持有债务:9.74万亿美元(美国国内及国外投资者持有的各类短中长期国债约)
 
政府内部持有债务:4.60万亿美元(由美国政府管理的社保和信托基金持有)
 

美国债务上限演变一览

              
    2001年     5.95万亿美元   已触顶

    2007年     9.8万亿美元    已触顶

    2011年5月  14.3万亿美元   已触顶
 

美债上限提高过多少次?

  自1962年3月以来,美国已经74次提高了债务上限。
 
  自2001年以来,美国已经10次提高了债务上限。
 
  美国上次提高债务上限是在2010年2月。
 

美国历史上有过违约记录吗?

   
    严格来说,自1917年国债上限制度设立以来,美国曾有过两次“疑似”违约。
 
    一次在1933年罗斯福总统任期内:但这次违约有其特殊性,当时美国债券仍和黄金挂钩,由于经济危机政府无力继续用黄金支付一战债券,因此国会被迫立法规定以纸币偿付债务,此举遭到债权人抗议。
 
    另一次在1979年:由于政府工作疏漏,导致一小部分债券利息支付发生延误,造成短期“技术性”违约。
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