北京华联商厦股份将发行3亿元短融券

来源: 新华08网杨溢仁  2011年07月21日 10:00

  新华08网上海7月21日电(记者 杨溢仁)记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉,北京华联商厦股份有限公司将于7月26日发行2011年度第二期短期融资券,发行金额3亿元,期限366天。

  本期短期融资券无担保,按百元面值发行,票面利率为基准利率加上基本利差,基本利差将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,本期融资券存续期内执行此利差不变。起息日为7月27日,7月28日上市流通。主承销商北京银行股份有限公司将组织承销团,并以余额包销的方式承销当期债券

  经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,北京华联商厦股份有限公司的主体信用等级为AA-级,评级展望为稳定,本期融资券的债项信用等级为A-1级。

  根据发行公告,本期债券所募集的资金将分为两部分,其中0.6亿元用于支付租金及定金,满足公司目前流动资金需求,剩余资金缺口公司自筹解决;2.4亿元用于偿还公司本部银行贷款,调整公司的负债结构,优化融资结构,降低财务成本,增强竞争力。(完)

【责任编辑:山晓倩】

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